中欧消费精选混合发起A (024632.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理尹为醇基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率190.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.84% (9220 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起C |
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中欧消费精选混合发起A(024632) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,615.25万 | 70.56% |
| (其中) 股票 | 1,615.25万 | 70.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.44% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 660.63万 | 28.86% |
| 4 | 其他资产 | 3.34万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,174.19万 | 51.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 146.92万 | 6.42% |
| 金融业 | 61.45万 | 2.68% |
| 批发和零售业 | 34.68万 | 1.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.22万 | 1.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.19%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 98.06万 | 4.28% |
| 消费者非必需品 | 66.65万 | 2.91% |
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