中欧消费精选混合发起A (024632.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理尹为醇基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率190.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.84% (9220 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起C |
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中欧消费精选混合发起A(024632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-21 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-16 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-14 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-09 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2026-07-07 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-07-06 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-03 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-07-02 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-07-01 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-30 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2026-06-29 | 0.7952元 | 0.7952元 |
| 2026-06-26 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-06-25 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2026-06-24 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-23 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-06-22 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-06-18 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-06-17 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2026-06-16 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-06-15 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-06-12 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2026-06-11 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-06-10 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2026-06-09 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-08 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-06-05 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-06-04 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-06-03 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-06-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-06-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-05-29 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-28 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-05-27 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-05-26 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-05-25 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-05-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-05-21 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-05-20 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-05-19 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-05-18 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-05-15 | 0.8689元 | 0.8689元 |