中欧消费精选混合发起A (024632.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理尹为醇基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8249元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率593.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.25% (9240 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起C |
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中欧消费精选混合发起A(024632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2026-09-14 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-09-11 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-10 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-09-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-09-08 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2026-09-07 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2026-09-04 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-09-03 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-09-02 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-09-01 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-31 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-08-28 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-27 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-08-26 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-25 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-08-24 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-08-21 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-08-20 | 0.8536元 | 0.8536元 |
| 2026-08-19 | 0.8351元 | 0.8351元 |
| 2026-08-18 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-17 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2026-08-14 | 0.8326元 | 0.8326元 |
| 2026-08-13 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-08-11 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-08-10 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-08-07 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-08-06 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-08-05 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2026-08-04 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-08-03 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2026-07-31 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-07-30 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-07-29 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-28 | 0.7772元 | 0.7772元 |
| 2026-07-27 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2026-07-24 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2026-07-23 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-07-22 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-21 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-07-20 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-07-17 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-16 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-07-14 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2026-07-13 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-07-10 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2026-07-09 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-07-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |