中欧消费精选混合发起A (024632.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9646元 (2026-02-24) 基金经理尹为醇成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (8382 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起C |
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中欧消费精选混合发起A(024632) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-02-13 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-02-12 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-11 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-02-10 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-09 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-02-06 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-02-05 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-04 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-02-03 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-02-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-01-30 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-01-29 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-01-28 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-26 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-23 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-01-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-21 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-01-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-01-19 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-01-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-01-14 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-01-12 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-01-09 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-01-08 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-01-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-01-06 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-12-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-30 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-26 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-25 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-24 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-22 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2025-12-19 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-18 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2025-12-17 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-16 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-12-12 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-12-11 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-09 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-05 | 1.0130元 | 1.0130元 |