中欧消费精选混合发起A (024632.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理尹为醇基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7763元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 持仓换手率190.62% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-21.84% (9220 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起C |
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中欧消费精选混合发起A(024632) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 中欧消费精选混合发起 | |
| 基金主代码 | 024632 | |
| 运作方式 | 契约型、开放式、发起式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-07 | |
| 总份额 | 2,700.12万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金主要投资消费主题的上市公司，通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配置，确定股票、债券、现金等资产的投资比例，重点通过跟踪宏观经济数据（包括GDP增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口贸易数据等）和政策环境的变化趋势，来做前瞻性的战略判断。 | |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数（人民币）收益率*20%+银行活期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如投资港股通标的股票，还需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中欧消费精选混合发起A | 中欧消费精选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024632 | 024633 |
| 子基金份额 | 2,411.52万 份 (2026-06-30) | 288.60万 份 (2026-06-30) |