华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8354元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率57.44% (311 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接(013013) 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF(515030) |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-29 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-23 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-22 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-21 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-04-14 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-10 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-04-07 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-04-03 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-04-02 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-04-01 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-31 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-03-30 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2026-03-27 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2026-03-26 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-03-25 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2026-03-24 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2026-03-23 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2026-03-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2026-03-19 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-03-18 | 0.7631元 | 0.7631元 |
| 2026-03-17 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-03-16 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-03-13 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-03-12 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-03-11 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-03-10 | 0.7692元 | 0.7692元 |
| 2026-03-09 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2026-03-06 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-03-05 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2026-03-04 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-03-03 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-03-02 | 0.7743元 | 0.7743元 |