华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5629元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (2850 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.78万 | 0.10% |
| (其中) 股票 | 25.78万 | 0.10% | |
| 2 | 基金投资 | 2.51亿 | 92.68% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,113.67万 | 4.12% |
| (其中) 债券 | 1,113.67万 | 4.12% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 498.13万 | 1.84% |
| 5 | 其他资产 | 343.04万 | 1.27% |
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