华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7738元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.83% (365 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,052.72万 | 3.00% |
| (其中) 股票 | 2,052.72万 | 3.00% | |
| 2 | 基金投资 | 6.04亿 | 88.27% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,106.36万 | 1.62% |
| (其中) 债券 | 1,106.36万 | 1.62% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,320.66万 | 4.85% |
| 5 | 其他资产 | 1,550.03万 | 2.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,023.01万 | 2.96% |
| 金融业 | 18.42万 | 0.03% |
| 采矿业 | 11.30万 | 0.02% |
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