华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7738元 (2026-02-13) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.83% (365 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-02-12 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2026-02-11 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-02-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-02-09 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2026-02-06 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2026-02-05 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-02-04 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2026-02-03 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-02-02 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-01-30 | 0.7566元 | 0.7566元 |
| 2026-01-29 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-01-28 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-01-27 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-01-26 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-01-23 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-01-22 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-01-21 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-01-20 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-01-19 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-01-16 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-01-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-01-14 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-01-13 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-12 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-01-09 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2026-01-08 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-01-07 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2026-01-06 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-01-05 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2025-12-31 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2025-12-30 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-12-29 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-12-26 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2025-12-25 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-24 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2025-12-23 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-12-22 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2025-12-19 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2025-12-18 | 0.7216元 | 0.7216元 |
| 2025-12-17 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-12-16 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2025-12-15 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-12-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-10 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-09 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-12-08 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-12-04 | 0.7340元 | 0.7340元 |