华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6806元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (711 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-08-20 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-19 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-08-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-08-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-13 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-08-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-08-11 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-08-10 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-08-07 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-08-06 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-05 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-08-04 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-03 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-07-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-30 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2026-07-29 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2026-07-28 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-07-27 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2026-07-24 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2026-07-23 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2026-07-22 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-07-21 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2026-07-20 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2026-07-17 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2026-07-16 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-07-15 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2026-07-14 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2026-07-13 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2026-07-10 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2026-07-09 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-07-08 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2026-07-07 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2026-07-06 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-03 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-07-02 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-07-01 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2026-06-30 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2026-06-29 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2026-06-26 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-06-25 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-24 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2026-06-23 | 0.7739元 | 0.7739元 |
| 2026-06-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-16 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |