华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7381元 (2025-12-12) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.11% (270 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-12-11 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2025-12-10 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2025-12-09 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2025-12-08 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-12-05 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2025-12-04 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2025-12-03 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2025-12-02 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2025-12-01 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2025-11-28 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2025-11-27 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2025-11-26 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2025-11-25 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2025-11-24 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2025-11-21 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2025-11-20 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2025-11-19 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2025-11-18 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-11-17 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2025-11-14 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2025-11-13 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-11-12 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2025-11-11 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2025-11-10 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2025-11-07 | 0.7914元 | 0.7914元 |
| 2025-11-06 | 0.7785元 | 0.7785元 |
| 2025-11-05 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-11-04 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-11-03 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2025-10-31 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2025-10-30 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2025-10-29 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-10-28 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2025-10-27 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-10-24 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-10-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-10-22 | 0.7299元 | 0.7299元 |
| 2025-10-21 | 0.7381元 | 0.7381元 |
| 2025-10-20 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2025-10-17 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-10-16 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2025-10-15 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2025-10-14 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2025-10-13 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2025-10-10 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-10-09 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2025-09-30 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2025-09-29 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2025-09-26 | 0.7314元 | 0.7314元 |