华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5629元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.64% (2850 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-10-14 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2026-10-13 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2026-10-12 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2026-10-09 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-10-08 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-09-30 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-09-29 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2026-09-28 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-09-24 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-09-23 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-09-22 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-09-21 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-09-18 | 0.6248元 | 0.6248元 |
| 2026-09-17 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2026-09-16 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-09-15 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-09-14 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2026-09-11 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2026-09-10 | 0.6309元 | 0.6309元 |
| 2026-09-09 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2026-09-08 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2026-09-07 | 0.6447元 | 0.6447元 |
| 2026-09-04 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-09-03 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2026-09-02 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2026-09-01 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2026-08-31 | 0.6693元 | 0.6693元 |
| 2026-08-28 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-08-26 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-25 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2026-08-24 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-08-21 | 0.6806元 | 0.6806元 |
| 2026-08-20 | 0.6706元 | 0.6706元 |
| 2026-08-19 | 0.6741元 | 0.6741元 |
| 2026-08-18 | 0.6958元 | 0.6958元 |
| 2026-08-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-08-14 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2026-08-13 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-08-12 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-08-11 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2026-08-10 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-08-07 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2026-08-06 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2026-08-05 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2026-08-04 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2026-08-03 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-07-31 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2026-07-30 | 0.6638元 | 0.6638元 |