华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8083元 (2026-06-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率52.34% (429 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接(013013) 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF(515030) |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-18 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-06-17 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2026-06-16 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2026-06-15 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2026-06-12 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-11 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-10 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-06-09 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-08 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-06-05 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2026-06-04 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-06-03 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2026-06-02 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2026-06-01 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-05-29 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-28 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2026-05-27 | 0.8218元 | 0.8218元 |
| 2026-05-26 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-25 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-05-22 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-05-21 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2026-05-20 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-19 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-18 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-05-15 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-05-14 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-13 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-12 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-05-11 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-08 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-05-07 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-05-06 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-04-30 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-29 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-04-28 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2026-04-27 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-04-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-04-23 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-04-22 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-04-21 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-04-20 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-04-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-04-16 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-04-15 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2026-04-14 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-04-13 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-04-10 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-04-09 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2026-04-08 | 0.7680元 | 0.7680元 |