华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D
(024629.jj ) CS新能车 (半年) 申		基金经理李俊基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模463.93万元 (2026-06-30) 基金净值0.6806元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率24.10% (711 / 6219)
相关基金: 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D.(024629) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.76元463.93万610.12万元--
2026-03-310.76元733.50万963.73万元--
2025-12-310.77元1,231.30万1,593.30万元--
2025-09-300.77元1,974.01万2,549.42万元--
2025-06-300.53元5,218.889,821.00元--

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