华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D (024629.jj ) CS新能车 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7540元 (2025-12-23) 基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率42.10% (231 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 、华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C目标基金: 华夏中证新能源汽车ETF |
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华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D(024629) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.47万元 | 0.50% | 4,949.00元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5.26万元 | 0.50% | 1.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2.35万元 | 0.50% | 4,695.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.90万元 | 0.50% | 1.18万元 | 0.10% |