华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0868元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.72% (2457 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强(024626) |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-30 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |