华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0799元 (2026-02-02) 基金经理郜哲吴志鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2966 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强A |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,150.43万 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 7,150.43万 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 665.22万 | 8.50% |
| 3 | 其他资产 | 6.47万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,268.11万 | 41.78% |
| 金融业 | 1,782.15万 | 22.78% |
| 采矿业 | 536.96万 | 6.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.98万 | 4.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 300.30万 | 3.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 186.72万 | 2.39% |
| 租赁和商务服务业 | 171.52万 | 2.19% |
| 建筑业 | 160.59万 | 2.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 53.01万 | 0.68% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.58万 | 0.08% |
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