华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0454元 (2025-12-16) 基金经理郜哲吴志鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3383 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强A |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.30亿 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 1.30亿 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 986.48万 | 7.05% |
| 3 | 其他资产 | 18.74万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,491.82万 | 46.41% |
| 金融业 | 2,762.20万 | 19.75% |
| 采矿业 | 507.67万 | 3.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 365.63万 | 2.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 339.18万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 217.47万 | 1.55% |
| 农、林、牧、渔业 | 208.11万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 109.68万 | 0.78% |
| 房地产业 | 108.53万 | 0.78% |
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