华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2524元 (2026-06-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率25.29% (1193 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强(024626) |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-11-15 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |
| 2025-07-31 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |