华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0908元 (2026-02-03) 基金经理郜哲吴志鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2749 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富沪深300指数增强C(024627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-01-29 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-27 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-01-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-23 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-01-22 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-01-21 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-01-19 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-01-16 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-01-15 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-01-14 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-01-13 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-01-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-01-09 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-01-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-07 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-06 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-12-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2025-12-29 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-12-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2025-12-25 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-12-24 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-23 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-18 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2025-12-17 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |