华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0454元 (2025-12-16) 基金经理郜哲吴志鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (3383 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强A |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-15 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-12-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-12-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-09 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-12-05 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2025-12-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-03 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-02 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-01 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-26 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-11-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-24 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-11-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-20 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-11-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2025-11-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-11-14 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-11-13 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-11-10 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-11-07 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-11-06 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-11-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-11-04 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-03 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-10-31 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2025-10-30 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-10-29 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-10-28 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2025-10-27 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2025-10-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-10-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-22 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-10-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-10-20 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-10-16 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2025-10-15 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2025-10-14 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2025-10-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-10-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-10-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2025-09-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |