华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2328元 (2026-06-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率23.33% (1222 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强(024626) |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2026-06-22 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-06-18 | 1.2189元 | 1.2189元 |
| 2026-06-17 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-16 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-06-15 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-10 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-09 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-06-08 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-06-04 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-06-03 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-29 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-28 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-27 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-26 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-05-25 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-05-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-20 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-15 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-05-14 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-13 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-05-12 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-05-11 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-08 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-07 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-05-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-04-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-29 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-04-28 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-04-27 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-04-24 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-23 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-04-22 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-20 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-04-17 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-04-16 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-04-15 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-14 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-13 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-10 | 1.0918元 | 1.0918元 |