华富沪深300指数增强C (024627.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0400元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (3917 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强A |
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华富沪深300指数增强C(024627) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-08-28 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-26 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-08-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-20 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-18 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-17 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-13 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-10 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-07 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-06 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-04 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-08-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-07-31 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-29 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-28 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-27 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-07-24 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-23 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-21 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-07-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-17 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-16 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-07-13 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-07-09 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-07-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-07 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-06 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-07-03 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-07-02 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-07-01 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-06-30 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2026-06-29 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-06-26 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-06-25 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-06-24 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-23 | 1.2134元 | 1.2134元 |