嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9495元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (5161 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接(024619)目标基金: 嘉实中证机器人ETF(159526) |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-21 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-10 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-06-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-05 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-06-04 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-06-03 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-02 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-01 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-29 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-05-28 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-05-26 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-05-25 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-22 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-05-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-19 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-05-18 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-15 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-14 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |