嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9567元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5273 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.98万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 7.98万元 | 0.50% | 1.60万元 | 0.10% |