嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8468元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (5903 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.56亿 | 90.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,507.48万 | 7.32% |
| 3 | 其他资产 | 1,428.21万 | 2.32% |
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