嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 申	基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模4.57亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8468元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (5903 / 6373)
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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嘉实中证机器人ETF发起联接C.(024620) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证机器人ETF发起联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.12元	4.57亿	4.08亿元	--
2026-03-31	0.90元	5.43亿	6.01亿元	--
2025-12-31	1.00元	4.72亿	4.72亿元	--