嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0518元 (2026-02-25) 基金经理田光远成立以来分红再投入年化收益率5.05% (3931 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-02-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-02-04 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-03 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-02 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-01-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-01-29 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-28 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-01-27 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-23 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-01-22 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-21 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-20 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-19 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-16 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-15 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-01-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-13 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-01-12 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-01-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-08 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-01-07 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-06 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2025-12-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-30 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2025-12-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2025-12-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-11 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |