嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8468元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.68% (5896 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2026-10-09 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2026-10-08 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-30 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-09-29 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2026-09-28 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-09-24 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-09-23 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-09-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-21 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-09-18 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-17 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2026-09-16 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-09-15 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2026-09-14 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-09-11 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-09-10 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-09-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-09-08 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-09-07 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-09-04 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-09-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-02 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-09-01 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-31 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-28 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-27 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-26 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-08-25 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-24 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-08-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |