嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0113元 (2026-04-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.01% (4712 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-23 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2026-04-22 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-04-21 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-17 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-04-16 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-04-15 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-04-14 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-13 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-04-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-09 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-07 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-04-03 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-04-02 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-04-01 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-03-31 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-03-30 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-03-27 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-03-25 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2026-03-24 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2026-03-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-03-20 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-19 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-03-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-03-17 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-16 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-03-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-03-12 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-10 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-04 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-03 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-02 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-26 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-25 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-02-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-13 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-02-12 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-02-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-02-10 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-02-09 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-02-06 | 1.0280元 | 1.0280元 |