嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22基金净值0.9666元 (2025-12-26) 基金经理田光远成立以来分红再投入年化收益率-3.46% (4986 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-25 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2025-12-24 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2025-12-23 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-12-22 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2025-12-19 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2025-12-18 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2025-12-17 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2025-12-16 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2025-12-15 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2025-12-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2025-12-11 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-10 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2025-12-08 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2025-12-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2025-12-04 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-03 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2025-12-02 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2025-12-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-11-28 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-27 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-11-26 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2025-11-25 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-11-24 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-11-21 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2025-11-20 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-19 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-11-18 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2025-11-17 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-14 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2025-11-13 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-12 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2025-11-11 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-10 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-11-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-11-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-05 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-11-04 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-11-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-10-31 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-10-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-10-28 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2025-10-24 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-10-23 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-10-22 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-10-21 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-10-20 | 0.9731元 | 0.9731元 |