嘉实中证机器人ETF发起联接C (024620.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9567元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.44% (5273 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接A目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接C(024620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-20 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-08-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-17 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-14 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-12 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-08-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-08-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-07 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-08-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-04 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-03 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-07-31 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-07-30 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-07-29 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-07-28 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-27 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-24 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-07-23 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2026-07-22 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-21 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-20 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-07-17 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-16 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-07-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-14 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-07-13 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-09 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-08 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-07 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-06 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-03 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-07-02 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-01 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-06-30 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-06-26 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-06-25 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-06-24 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-23 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-22 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-06-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-06-17 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-16 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |