平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5707元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率20.95% (791 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数(012722) 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-07-23 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-07-22 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-21 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-20 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-07-17 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-07-16 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-07-15 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-14 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-07-13 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-07-10 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-09 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-07 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-07-06 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2026-07-03 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-07-02 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2026-07-01 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-06-30 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-26 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-25 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-23 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-06-22 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-18 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-17 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-16 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-15 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-11 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-06-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-09 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-06-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-05 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-04 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-03 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-02 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-01 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-29 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-28 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-05-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-05-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-19 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-05-18 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |