平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5653元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (914 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.22亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 5.22亿 | 91.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 496.19万 | 0.87% |
| (其中) 债券 | 496.19万 | 0.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,527.86万 | 6.20% |
| 4 | 其他资产 | 682.85万 | 1.20% |
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