平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6749元 (2025-12-12) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率45.17% (206 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.35亿 | 91.49% |
| (其中) 股票 | 10.35亿 | 91.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,507.58万 | 1.33% |
| (其中) 债券 | 1,507.58万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,819.28万 | 5.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,302.63万 | 2.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.47%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.88亿 | 87.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,241.66万 | 3.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 458.00万 | 0.40% |
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