平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6749元 (2025-12-12) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率45.17% (206 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 55.42万元 | 0.50% | 11.08万元 | 0.10% |
| 2025-06-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 131.24万元 | 0.50% | 26.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 69.25万元 | 0.50% | 13.85万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 182.52万元 | 0.50% | 36.50万元 | 0.10% |