平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7603元 (2026-02-13) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率63.54% (109 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-02-12 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-02-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-02-10 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-02-09 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2026-02-06 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2026-02-05 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-02-04 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-02-03 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2026-02-02 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-01-30 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2026-01-29 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-01-28 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-01-27 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-01-26 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2026-01-23 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-01-22 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-01-21 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-01-20 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-01-19 | 0.7502元 | 0.7502元 |
| 2026-01-16 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-01-15 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-01-14 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-01-13 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-01-12 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-01-09 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2026-01-08 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2026-01-07 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2026-01-06 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2026-01-05 | 0.6828元 | 0.6828元 |
| 2025-12-31 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2025-12-30 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-12-29 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2025-12-26 | 0.6898元 | 0.6898元 |
| 2025-12-25 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2025-12-24 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2025-12-23 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-12-22 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2025-12-19 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2025-12-18 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2025-12-17 | 0.6615元 | 0.6615元 |
| 2025-12-16 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2025-12-15 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2025-12-12 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-12-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2025-12-10 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-12-09 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2025-12-08 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2025-12-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-12-04 | 0.6545元 | 0.6545元 |