平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理刘洁倩马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7790元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率67.56% (176 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数(012722) 、平安中证光伏产业指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-05-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-07 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-06 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-04-30 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-04-29 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-04-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-27 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-04-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-23 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-21 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-17 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-04-15 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2026-04-14 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-13 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2026-04-10 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-04-09 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2026-04-08 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2026-04-07 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2026-04-03 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2026-04-02 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-04-01 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2026-03-31 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-03-30 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-03-27 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-03-26 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-03-25 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-03-24 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-03-23 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2026-03-20 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-03-19 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2026-03-18 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-03-17 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-03-16 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-03-13 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-03-12 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2026-03-11 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-03-10 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-03-09 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-03-06 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2026-03-05 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-03-04 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2026-03-03 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-03-02 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-02-27 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-02-26 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-02-25 | 0.7782元 | 0.7782元 |