平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5653元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.54% (914 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-09-10 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2026-09-09 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-09-08 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-09-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2026-09-04 | 0.5713元 | 0.5713元 |
| 2026-09-03 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2026-09-02 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-09-01 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-08-31 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2026-08-28 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2026-08-27 | 0.5989元 | 0.5989元 |
| 2026-08-26 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-08-25 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-08-24 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-08-21 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-08-20 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2026-08-19 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-08-18 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-08-17 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-08-14 | 0.6106元 | 0.6106元 |
| 2026-08-13 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-08-12 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-08-11 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2026-08-10 | 0.6075元 | 0.6075元 |
| 2026-08-07 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2026-08-06 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-08-05 | 0.6034元 | 0.6034元 |
| 2026-08-04 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2026-08-03 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-07-31 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-07-30 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-07-29 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-07-28 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-27 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-07-24 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-07-23 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-07-22 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-07-21 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-07-20 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2026-07-17 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2026-07-16 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-07-15 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2026-07-14 | 0.5998元 | 0.5998元 |
| 2026-07-13 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2026-07-10 | 0.6278元 | 0.6278元 |
| 2026-07-09 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-07-08 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2026-07-07 | 0.6472元 | 0.6472元 |
| 2026-07-06 | 0.6539元 | 0.6539元 |