平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6749元 (2025-12-12) 基金经理刘洁倩马浩然管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率45.17% (206 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数A 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2025-12-11 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2025-12-10 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-12-09 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2025-12-08 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2025-12-05 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2025-12-04 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-12-03 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2025-12-02 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2025-12-01 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2025-11-28 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2025-11-27 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2025-11-26 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2025-11-25 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2025-11-24 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2025-11-21 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2025-11-20 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2025-11-19 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2025-11-18 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-11-17 | 0.7169元 | 0.7169元 |
| 2025-11-14 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-11-13 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2025-11-12 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2025-11-11 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-11-10 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-11-07 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2025-11-06 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2025-11-05 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2025-11-04 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-11-03 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2025-10-31 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2025-10-30 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2025-10-29 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2025-10-28 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2025-10-27 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2025-10-24 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2025-10-23 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2025-10-22 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2025-10-21 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2025-10-20 | 0.6375元 | 0.6375元 |
| 2025-10-17 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2025-10-16 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2025-10-15 | 0.6671元 | 0.6671元 |
| 2025-10-14 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2025-10-13 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2025-10-10 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2025-10-09 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2025-09-30 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2025-09-29 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-09-26 | 0.6444元 | 0.6444元 |