平安中证光伏产业指数E (024618.jj ) 光伏产业 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理马浩然基金类型指数型基金成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7255元 (2026-06-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率55.32% (457 / 6046) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证光伏产业指数(012722) 、平安中证光伏产业指数C |
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平安中证光伏产业指数E(024618) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2026-06-29 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2026-06-26 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-06-25 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-24 | 0.6947元 | 0.6947元 |
| 2026-06-23 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2026-06-22 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-06-18 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2026-06-17 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2026-06-16 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-06-15 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2026-06-12 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2026-06-11 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2026-06-10 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2026-06-09 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2026-06-08 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2026-06-05 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-06-04 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-03 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-06-02 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-06-01 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-05-29 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2026-05-28 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-05-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2026-05-26 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-05-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-05-22 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2026-05-21 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-05-20 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-05-19 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2026-05-18 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2026-05-15 | 0.7694元 | 0.7694元 |
| 2026-05-14 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-05-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-05-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2026-05-11 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-05-08 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2026-05-07 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2026-05-06 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-04-30 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2026-04-29 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-04-28 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2026-04-27 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2026-04-24 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2026-04-23 | 0.7513元 | 0.7513元 |
| 2026-04-22 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-21 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2026-04-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-17 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2026-04-16 | 0.7454元 | 0.7454元 |