天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0996元 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4962 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E |
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-20 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-17 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-16 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-14 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-04-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-10 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-03 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-02 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-01 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-31 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-03-30 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-26 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-24 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-03-23 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-03-20 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-03-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-17 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-16 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-13 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-03-09 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-03-06 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-03-04 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-03-03 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-03-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-02-27 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-02-26 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-02-25 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-02-24 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-02-13 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-12 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-02-10 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-09 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-02-06 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-02-05 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-02-03 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-02-02 | 1.0960元 | 1.0960元 |