天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0907元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6598 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E |
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-10-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-10-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-10-12 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-10-09 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-10-08 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-29 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-09-24 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-23 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-22 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-09-21 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-18 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-09-17 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-09-16 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-09-15 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-09-14 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-09-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-10 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-09-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-03 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-02 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-09-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-31 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-27 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-26 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-25 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-08-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |