天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5419 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E |
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-20 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-08-19 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-08-18 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-17 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-13 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-08-12 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-08-10 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-08-07 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-08-06 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-05 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-04 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-03 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-31 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-30 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-07-29 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-28 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-27 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-24 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-07-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-07-20 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-16 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-07-15 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-07-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-09 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-07-08 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-07-06 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-07-03 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-07-02 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-07-01 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-06-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-29 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-06-26 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-06-25 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-24 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-22 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-06-17 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-06-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-15 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-06-12 | 1.0977元 | 1.0977元 |