天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0941元 (2025-12-31) 基金经理贺剑管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (5709 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E |
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2025-12-29 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-12-25 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-23 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-12-22 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-12-19 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2025-12-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-12-17 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-16 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-12 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-12-11 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-12-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-12-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-08 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-05 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-04 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-12-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-01 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-27 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-11-26 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-11-25 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-11-21 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-20 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-11-19 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-11-18 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-11-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-11-14 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2025-11-13 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-11-11 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-11-10 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2025-11-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-06 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-11-05 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-04 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-03 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2025-10-31 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2025-10-30 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-10-29 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-10-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2025-10-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-23 | 1.0927元 | 1.0927元 |