天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5419 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E |
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 178.73万元 | 0.30% | 59.58万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 178.73万元 | 0.30% | 59.58万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.65万元 | 0.30% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 42.65万元 | 0.30% | 14.22万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.01万元 | 0.30% | 3.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 10.01万元 | 0.30% | 3.34万元 | 0.10% |