天弘稳健回报债券发起D
(024615.jj ) 申		基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模3,259.49万元 (2026-06-30) 基金净值1.1015元 (2026-08-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5419 / 7420)
相关基金: 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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天弘稳健回报债券发起D.(024615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘稳健回报债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.11元3,259.49万2,932.78万元--
2026-03-311.09元4,894.10万4,482.60万元--
2025-12-311.09元8,413.49万7,689.87万元--
2025-09-301.10元1.02万9,254.00元--

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