天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 天弘基金管理有限公司申	基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模4,894.10万元 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3761 / 7284)
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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天弘稳健回报债券发起D.(024615) 历史总基金份额和总规模曲线图

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天弘稳健回报债券发起D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.09元	4,894.10万	4,482.60万元	--
2025-12-31	1.09元	8,413.49万	7,689.87万元	--
2025-09-30	1.10元	1.02万	9,254.00元	--