天弘稳健回报债券发起D (024615.jj ) 申 | 基金经理贺剑基金类型债券型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0923元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.37% (6545 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘稳健回报债券发起A 、天弘稳健回报债券发起C 、天弘稳健回报债券发起E |
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天弘稳健回报债券发起D(024615) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 96.89% | 3.11% | 121.00 | 26.94万元 | -- |
| 2025-12-31 | 97.63% | 2.37% | 267.00 | 31.51万元 | -- |