上银新兴价值成长混合C(024608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-10-08 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-30 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-09-29 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-09-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-09-24 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-09-23 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-09-22 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-09-21 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-09-18 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-17 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-09-16 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-09-15 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-09-14 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-09-11 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-09-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-09-09 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-09-08 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-04 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-03 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-09-02 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-09-01 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-08-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-08-27 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-08-26 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-08-24 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-08-21 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-08-20 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-08-18 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-08-17 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-14 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-08-13 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-08-12 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-08-11 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-08-10 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-07 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-08-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-05 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-08-04 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-08-03 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-07-31 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-07-30 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-07-29 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-07-28 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-07-27 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-07-24 | 1.2690元 | 1.2690元 |