上银新兴价值成长混合C (024608.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2760元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.05% (730 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合(000520) |
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上银新兴价值成长混合C(024608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-06-11 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-10 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-06-09 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-08 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-06-05 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-06-04 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-06-03 | 1.3120元 | 1.3120元 |
| 2026-06-02 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-06-01 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-05-29 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-05-28 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-05-27 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-05-26 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-25 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-05-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-18 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |