上银新兴价值成长混合C (024608.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2220元 (2026-03-31) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率17.84% (698 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新兴价值成长混合C(024608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-13 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-11 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-09 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-03-06 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-05 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-04 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-03-03 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-03-02 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-02-27 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-02-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-25 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-02-24 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-02-13 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2026-02-12 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-02-10 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-02-09 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-02-06 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-02-05 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-02-04 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-03 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-02-02 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-29 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2026-01-28 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-01-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-01-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-01-23 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-22 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-21 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-01-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-19 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2026-01-16 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-01-15 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-01-14 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-01-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |