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公告
上银新兴价值成长混合C
(024608.jj )
申
基金经理
赵治烨
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-16
总资产规模
636.01万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2510
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.35%
(850 / 9490)
相关基金:
主从基金:
上银新兴价值成长混合A
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上银新兴价值成长混合C(024608) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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上银新兴价值成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.28
元
636.01万
495.72万
元
--
2026-03-31
1.22
元
746.24万
610.67万
元
--
2025-12-31
1.21
元
999.78万
826.26万
元
--
2025-09-30
1.19
元
1,409.06万
1,189.08万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1,117.24
1,060.00
元
--