上银新兴价值成长混合C (024608.jj ) 上银基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-16总资产规模999.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.2880元 (2026-03-13) 基金经理赵治烨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-14) 成立以来分红再投入年化收益率24.20% (543 / 9047)
相关基金:	主从基金: 上银新兴价值成长混合A
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上银新兴价值成长混合C(024608) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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上银新兴价值成长混合C.(024608) 历史总基金份额和总规模曲线图

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上银新兴价值成长混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.21元	999.78万	826.26万元	--
2025-09-30	1.19元	1,409.06万	1,189.08万元	--
2025-06-30	1.05元	1,117.24	1,060.00元	--