上银新兴价值成长混合C(024608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 92.19万元 | 1.20% | 15.37万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 92.19万元 | 1.20% | 15.37万元 | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 189.59万元 | 1.20% | 31.60万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 189.59万元 | 1.20% | 31.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.97万元 | 1.20% | 16.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 99.97万元 | 1.20% | 16.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 244.67万元 | 1.20% | 40.78万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 244.67万元 | 1.20% | 40.78万元 | 0.20% |