上银新兴价值成长混合C (024608.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2820元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率23.63% (732 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合(000520) |
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上银新兴价值成长混合C(024608) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |