上银新兴价值成长混合C (024608.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理赵治烨基金类型混合型成立日期2025-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3010元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率25.46% (699 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银新兴价值成长混合(000520) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新兴价值成长混合C(024608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-21 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-20 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-05-19 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-18 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-15 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-05-14 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-05-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-05-12 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-05-11 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-05-08 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-05-07 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-05-06 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2026-04-30 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-04-29 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-04-28 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-27 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-04-24 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-04-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-22 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-04-21 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-20 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-17 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-16 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-15 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2026-04-14 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-13 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2026-04-10 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2026-04-09 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-04-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-04-07 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-04-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-02 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-01 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-03-31 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-03-30 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-03-27 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-03-26 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-03-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-24 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2026-03-23 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-20 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-03-19 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-03-18 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-17 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-03-16 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-03-13 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-03-12 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-03-11 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-10 | 1.2850元 | 1.2850元 |