招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1384元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率12.45% (2108 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起C |
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-07-08 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-07-06 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-07-03 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2026-07-02 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-01 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-06-30 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-06-25 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-06-24 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-06-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-06-22 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-06-18 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2026-06-17 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-06-15 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-06-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-06-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-10 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-09 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-06-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-06-05 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-04 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-02 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-06-01 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |