招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-05-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率13.05% (2181 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起C |
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-05-28 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-27 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-22 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-21 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-20 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-05-19 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-18 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-15 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2026-05-14 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-12 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-05-11 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-08 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-05-06 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-30 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-29 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-04-28 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-04-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-22 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-01 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-23 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |