招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0408元 (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4398 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起C |
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-17 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-04-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-04-10 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-04-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-04-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-04-07 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-03 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2026-04-02 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-01 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-31 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-03-30 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-03-27 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-26 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-03-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-03-24 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-03-23 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-20 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-03-19 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-18 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-03-13 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-10 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-03-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-06 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-03-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-02 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-02-27 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-02-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-02-25 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-02-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-13 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-02-12 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-02-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-10 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-02-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-02-06 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-02-05 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-02-04 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-03 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-02-02 | 1.0675元 | 1.0675元 |