招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9564元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率103.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5290 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起C |
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-09-15 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2026-09-14 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-11 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-09-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-09-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-08 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-09-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-04 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-09-03 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-09-02 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-09-01 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-08-31 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-28 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-25 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-08-24 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-08-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-18 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-08-17 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-13 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-08-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-08-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-08-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-08-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-04 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-03 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-07-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-30 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-28 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2026-07-27 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-22 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-07-20 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-16 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-07-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-07-10 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-07-09 | 1.1391元 | 1.1391元 |