招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9564元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率103.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5295 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起C |
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,869.07万 | 92.73% |
| (其中) 股票 | 2,869.07万 | 92.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 211.90万 | 6.85% |
| 3 | 其他资产 | 12.92万 | 0.42% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,362.01万 | 76.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.58万 | 15.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.48万 | 0.95% |
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