招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申 | 基金经理蔡霖基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0348元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (4476 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商资管中证机器人指数发起C |
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,613.90万 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 2,613.90万 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.09万 | 7.17% |
| 3 | 其他资产 | 1.84万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,049.63万 | 72.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 530.02万 | 18.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.25万 | 1.22% |
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