招商资管中证机器人指数发起A (024600.jj ) 机器人 (半年) 招商证券资产管理有限公司申	基金经理蔡霖黄珂基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模1,920.33万元 (2026-06-30) 基金净值0.9564元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率103.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.53% (5290 / 6281)
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招商资管中证机器人指数发起A(024600) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商资管中证机器人指数发起A.(024600) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商资管中证机器人指数发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.17元	1,920.33万	1,635.72万元	--
2026-03-31	0.95元	1,311.01万	1,381.61万元	--
2025-12-23	--	--	1,201.17万元	--