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公告
兴业医疗创新混合发起式C
(024599.jj )
申
基金经理
代鹏举
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
12.54万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8510
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-23
)
成立以来分红再投入年化收益率
-13.03%
(9168 / 9384)
相关基金:
主从基金:
兴业医疗创新混合发起式A
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兴业医疗创新混合发起式C(024599) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴业医疗创新混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
0.84
元
12.54万
14.90万
元
--
2026-03-31
0.87
元
4.62万
5.29万
元
--
2025-12-31
0.89
元
4.24万
4.74万
元
--
2025-09-30
1.03
元
10.26
10.00
元
--