兴业医疗创新混合发起式C (024599.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模4.62万元 (2026-03-31) 基金净值0.8446元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.54% (9129 / 9174)
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兴业医疗创新混合发起式C(024599) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业医疗创新混合发起式C.(024599) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业医疗创新混合发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.87元	4.62万	5.29万元	--
2025-12-31	0.89元	4.24万	4.74万元	--
2025-09-30	1.03元	10.26	10.00元	--