兴业医疗创新混合发起式C(024599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-08-25 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2026-08-24 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-21 | 0.8671元 | 0.8671元 |
| 2026-08-20 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-08-19 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-08-18 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2026-08-17 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-08-14 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-08-13 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-08-12 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-08-11 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-08-10 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-08-07 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-06 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-08-05 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2026-08-04 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-08-03 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-07-31 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2026-07-30 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-07-29 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-28 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-07-27 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-07-24 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-07-23 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-07-22 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2026-07-21 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-07-20 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-07-17 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2026-07-16 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-07-15 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-07-14 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2026-07-13 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-07-10 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-09 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-08 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-07-07 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-30 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-06-26 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-24 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-23 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-22 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |