兴业医疗创新混合发起式C (024599.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8540元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率-14.34% (9187 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式(024598) |
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兴业医疗创新混合发起式C(024599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-06 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-07-03 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-02 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-07-01 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-06-30 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-29 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2026-06-26 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2026-06-25 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-06-24 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2026-06-23 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-06-22 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2026-06-18 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-06-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-16 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2026-06-15 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-06-12 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-06-11 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-06-10 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-06-09 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2026-06-08 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2026-06-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-04 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-06-03 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2026-06-02 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2026-06-01 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-05-29 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-05-28 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2026-05-27 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2026-05-26 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-05-22 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2026-05-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-19 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-29 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-23 | 0.8944元 | 0.8944元 |