兴业医疗创新混合发起式C (024599.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8583元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.17% (9102 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式(024598) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业医疗创新混合发起式C(024599) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8583元 | 0.8583元 |
| 2026-05-20 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-19 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-05-18 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-05-15 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-05-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-13 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-05-12 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-11 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-05-08 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-05-07 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-05-06 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-04-30 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-29 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-04-28 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-04-27 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-04-24 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-04-23 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-04-22 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-04-21 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-04-20 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-04-17 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-04-16 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-04-15 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-14 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2026-04-13 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2026-04-10 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-09 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-04-08 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-04-07 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-04-03 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-02 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-01 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-31 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2026-03-30 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-03-27 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-26 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-03-25 | 0.8435元 | 0.8435元 |
| 2026-03-24 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-23 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-03-20 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-03-19 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2026-03-18 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-03-17 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-03-16 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-03-13 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-03-12 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-03-11 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-03-10 | 0.8836元 | 0.8836元 |
| 2026-03-09 | 0.8534元 | 0.8534元 |