兴业医疗创新混合发起式C (024599.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8490元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.10% (9124 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式(024598) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业医疗创新混合发起式C(024599) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|