兴业医疗创新混合发起式A (024598.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7561元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.38% (9221 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业医疗创新混合发起式A(024598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-11 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-09 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-08 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-04 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-02 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-27 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-21 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-14 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-12 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-08 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-06 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-29 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-04-27 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-04-24 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-04-23 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2026-04-22 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-04-21 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-04-20 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2026-04-17 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-16 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-04-15 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-04-14 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-13 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2026-04-10 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2026-04-09 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-04-08 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-07 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-04-03 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-02 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-04-01 | 0.9170元 | 0.9170元 |