兴业医疗创新混合发起式A (024598.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8425元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.77% (9194 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式C |
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兴业医疗创新混合发起式A(024598) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2026-08-25 | 0.8387元 | 0.8387元 |
| 2026-08-24 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-08-21 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-19 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-08-18 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-08-17 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-08-14 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-08-13 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-12 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-11 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2026-08-10 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2026-08-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-06 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-08-05 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-08-04 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-08-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-07-31 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2026-07-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-07-29 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-28 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-27 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-24 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2026-07-23 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-07-22 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2026-07-21 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2026-07-20 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-17 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-16 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2026-07-14 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-07-13 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-07-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-09 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-07 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-02 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-01 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-30 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-25 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-24 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-23 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-18 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |