兴业医疗创新混合发起式A (024598.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8570元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.93% (9145 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式C |
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兴业医疗创新混合发起式A(024598) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-07-09 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-07-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-07-07 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-07-06 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-07-03 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-07-02 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-01 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-06-30 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-06-29 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-06-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2026-06-25 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2026-06-24 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2026-06-23 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2026-06-22 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2026-06-18 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-17 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2026-06-16 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-06-15 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2026-06-12 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2026-06-11 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2026-06-10 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2026-06-09 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-06-08 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-05 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-04 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2026-06-03 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-06-02 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2026-06-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2026-05-29 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-05-28 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-27 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2026-05-26 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-05-25 | 0.8354元 | 0.8354元 |
| 2026-05-22 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-05-21 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-05-20 | 0.8396元 | 0.8396元 |
| 2026-05-19 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-05-18 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-05-15 | 0.8508元 | 0.8508元 |
| 2026-05-14 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-13 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-05-12 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-05-11 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2026-05-08 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-05-07 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-05-06 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-04-30 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-29 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-04-28 | 0.8872元 | 0.8872元 |