兴业医疗创新混合发起式A
(024598.jj ) 兴业基金管理有限公司申		基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模869.53万元 (2026-03-31) 基金净值0.8309元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.90% (9139 / 9168)
相关基金: 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式C
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兴业医疗创新混合发起式A(024598) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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兴业医疗创新混合发起式A.(024598) 历史总基金份额和总规模曲线图

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兴业医疗创新混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.86元869.53万1,007.10万元--
2025-12-310.88元885.86万1,003.24万元--
2025-09-301.01元1,013.20万1,000.20万元--
2025-06-301.00元1,000.10万1,000.20万元--

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