兴业医疗创新混合发起式A (024598.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8425元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.77% (9194 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式C |
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兴业医疗创新混合发起式A(024598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 731.89万 | 84.74% |
| (其中) 股票 | 731.89万 | 84.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 104.10万 | 12.05% |
| 3 | 其他资产 | 27.74万 | 3.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 509.07万 | 58.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.94万 | 4.39% |
| 建筑业 | 13.50万 | 1.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.84%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 171.37万 | 19.84% |
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