兴业医疗创新混合发起式A (024598.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理代鹏举基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8508元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率107.16% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.91% (9107 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业医疗创新混合发起式C |
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兴业医疗创新混合发起式A(024598) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 705.03万 | 78.24% |
| (其中) 股票 | 705.03万 | 78.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.38万 | 5.59% |
| (其中) 债券 | 50.38万 | 5.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 145.36万 | 16.13% |
| 4 | 其他资产 | 3,519.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 412.27万 | 45.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 77.59万 | 8.61% |
| 卫生和社会工作 | 24.00万 | 2.66% |
| 批发和零售业 | 10.60万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.04%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 180.57万 | 20.04% |
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