中欧港股通机遇混合发起C(024591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-09-10 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2026-09-09 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-09-08 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2026-09-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-09-04 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-09-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-09-02 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-09-01 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2026-08-31 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-08-28 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-08-27 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-08-26 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-08-25 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-08-24 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-21 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-20 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2026-08-19 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2026-08-18 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-08-17 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-08-14 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2026-08-13 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-08-12 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-11 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2026-08-10 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-07 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2026-08-06 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-08-05 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2026-08-04 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-08-03 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-31 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-07-30 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-07-29 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-28 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-27 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-24 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-07-23 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-22 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2026-07-21 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-20 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2026-07-17 | 0.7691元 | 0.7691元 |
| 2026-07-16 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-07-15 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-07-14 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2026-07-13 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-07-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-09 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-07 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-06 | 0.8038元 | 0.8038元 |