中欧港股通机遇混合发起C (024591.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8759元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-12.41% (9070 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起(024590) |
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中欧港股通机遇混合发起C(024591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-21 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-20 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-12 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-08 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-06 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-28 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-27 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2026-04-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-16 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-15 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-14 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-04-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-02 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-30 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-03-27 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-16 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |