中欧港股通机遇混合发起C (024591.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7915元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-20.85% (9266 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起(024590) |
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中欧港股通机遇混合发起C(024591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-07-09 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-07-08 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2026-07-07 | 0.7912元 | 0.7912元 |
| 2026-07-06 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2026-07-03 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-07-02 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2026-07-01 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2026-06-30 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-06-29 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-06-26 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-25 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-06-24 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2026-06-23 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2026-06-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-06-18 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-06-17 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-16 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-06-15 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2026-06-12 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-11 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-06-10 | 0.8329元 | 0.8329元 |
| 2026-06-09 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2026-06-08 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2026-06-05 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2026-06-04 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-06-03 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-06-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-01 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-05-29 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2026-05-28 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-27 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-05-26 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-05-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-05-22 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-05-21 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-05-20 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-05-19 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-05-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-05-15 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-05-14 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-05-13 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-12 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-05-11 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-08 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-05-07 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-05-06 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-04-30 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-04-29 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2026-04-28 | 0.8819元 | 0.8819元 |