中欧港股通机遇混合发起C (024591.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8083元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-19.17% (9203 / 9281) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起(024590) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股通机遇混合发起C(024591) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | -3.46% | -15.59% | 6.17% | -4.44% | -6.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -19.00% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -0.21% |