中欧港股通机遇混合发起C (024591.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理付倍佳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8998元 (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率-10.02% (8938 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧港股通机遇混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧港股通机遇混合发起C(024591) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2026-04-23 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-04-22 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-04-21 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-04-20 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-04-17 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-04-16 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-04-15 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-04-14 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-04-13 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-04-10 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-04-09 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2026-04-08 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-04-07 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-04-03 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-02 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-04-01 | 0.8766元 | 0.8766元 |
| 2026-03-31 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2026-03-30 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-03-27 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-03-26 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-03-25 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-23 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2026-03-20 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-19 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-03-18 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-03-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-03-16 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-03-13 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-03-11 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-10 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-03-09 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-03-06 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-03-05 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-03-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-03-03 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-02 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-02-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-02-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-25 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-24 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-02-13 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-02-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-02-11 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-10 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-02-09 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-02-06 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-02-05 | 1.0314元 | 1.0314元 |