估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
中欧港股通机遇混合发起C
(024591.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
付倍佳
基金类型
混合型
成立日期
2025-12-26
总资产规模
1.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.8083
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
-19.17%
(9209 / 9277)
相关基金:
主从基金:
中欧港股通机遇混合发起(024590)
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中欧港股通机遇混合发起C(024591) - 历史资产组合