汇添富稳惠6个月持有债券C (024583.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理李伟甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模3.86亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6686 / 7291)
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汇添富稳惠6个月持有债券C(024583) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇添富稳惠6个月持有债券C.(024583) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富稳惠6个月持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	3.86亿	3.83亿元	--
2025-12-31	1.00元	25.89亿	25.79亿元	--
2025-09-30	1.00元	25.82亿	25.78亿元	--