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公告
汇添富稳惠6个月持有债券C
(024583.jj )
申
基金经理
李伟
甘信宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
2.25亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0141
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.29%
(6677 / 7450)
相关基金:
主从基金:
汇添富稳惠6个月持有债券A
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汇添富稳惠6个月持有债券C(024583) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.01
元
2.25亿
2.22亿
元
--
2026-03-31
1.01
元
3.86亿
3.83亿
元
--
2025-12-31
1.00
元
25.89亿
25.79亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
25.82亿
25.78亿
元
--