汇添富稳惠6个月持有债券C (024583.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0085元 (2026-03-19) 基金经理李伟甘信宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率0.85% (6672 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳惠6个月持有债券A |
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汇添富稳惠6个月持有债券C(024583) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-19 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-18 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-03-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-03-11 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-09 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-03-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-05 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-03-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-27 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-02-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-02-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-02-24 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-02-13 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-11 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-02-10 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-02-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-02-06 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-02-05 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-02-04 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-02-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-02-02 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-01-29 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-27 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-23 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-01-22 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-01-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-01-20 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-19 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-01-16 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-13 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-12 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-01-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-01-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-01-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-30 | 1.0038元 | 1.0038元 |