汇添富稳惠6个月持有债券C (024583.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李伟甘信宇基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6681 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富稳惠6个月持有债券(024582) |
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汇添富稳惠6个月持有债券C(024583) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |