估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
汇添富稳惠6个月持有债券C
(024583.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
25.89亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0089
元
(
2026-03-13
)
基金经理
李伟
甘信宇
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.89%
(6672 / 7201)
相关基金:
主从基金:
汇添富稳惠6个月持有债券A
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汇添富稳惠6个月持有债券C(024583) - 历史资产组合