估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
汇添富稳惠6个月持有债券C
(024583.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
李伟
甘信宇
基金类型
债券型
成立日期
2025-07-25
总资产规模
3.86亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0120
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.20%
(6734 / 7335)
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主从基金:
汇添富稳惠6个月持有债券(024582)
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汇添富稳惠6个月持有债券C(024583) - 历史资产组合