平安鑫享混合D(024558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2026-08-28 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-08-27 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-08-26 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-08-25 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-08-24 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2026-08-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-08-20 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-08-19 | 1.7082元 | 1.7082元 |
| 2026-08-18 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-17 | 1.7176元 | 1.7176元 |
| 2026-08-14 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-08-13 | 1.7211元 | 1.7211元 |
| 2026-08-12 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-08-11 | 1.7163元 | 1.7163元 |
| 2026-08-10 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-08-07 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2026-08-06 | 1.7144元 | 1.7144元 |
| 2026-08-05 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-08-04 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-08-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-31 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2026-07-30 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-07-29 | 1.7145元 | 1.7145元 |
| 2026-07-28 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-07-27 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-07-24 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-23 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-07-22 | 1.7098元 | 1.7098元 |
| 2026-07-21 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-07-20 | 1.7056元 | 1.7056元 |
| 2026-07-17 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2026-07-16 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-07-15 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-07-14 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-07-13 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2026-07-10 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2026-07-09 | 1.7336元 | 1.7336元 |
| 2026-07-08 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-07-07 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-07-06 | 1.7401元 | 1.7401元 |
| 2026-07-03 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-07-02 | 1.7594元 | 1.7594元 |
| 2026-07-01 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-06-30 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-06-29 | 1.7638元 | 1.7638元 |
| 2026-06-26 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-06-25 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-06-24 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-06-23 | 1.7415元 | 1.7415元 |