平安鑫享混合D(024558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-04-15 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-04-14 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-04-13 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2026-04-10 | 1.6765元 | 1.6765元 |
| 2026-04-09 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-04-08 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-04-07 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-04-03 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-04-02 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-01 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-03-31 | 1.6599元 | 1.6599元 |
| 2026-03-30 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-03-27 | 1.6641元 | 1.6641元 |
| 2026-03-26 | 1.6638元 | 1.6638元 |
| 2026-03-25 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-24 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-23 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-03-20 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-03-19 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-03-18 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-03-17 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-03-16 | 1.6722元 | 1.6722元 |
| 2026-03-13 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-12 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-03-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2026-03-10 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-03-09 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-03-06 | 1.7065元 | 1.7065元 |
| 2026-03-05 | 1.7034元 | 1.7034元 |
| 2026-03-04 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-03 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-03-02 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2026-02-27 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-02-26 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-02-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-02-24 | 1.7074元 | 1.7074元 |
| 2026-02-13 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-02-12 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-02-11 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-02-10 | 1.7015元 | 1.7015元 |
| 2026-02-09 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-02-06 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-02-05 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2026-02-04 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-02-03 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-02-02 | 1.6935元 | 1.6935元 |
| 2026-01-30 | 1.7086元 | 1.7086元 |
| 2026-01-29 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-01-28 | 1.7195元 | 1.7195元 |