平安鑫享混合D (024558.jj ) 申	基金经理张文平崔宁基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模121.30万元 (2026-06-30) 基金净值1.6855元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-10-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% (5472 / 9509)
相关基金:	主从基金: 平安鑫享混合A 、平安鑫享混合C 、平安鑫享混合E 、平安鑫享混合F
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平安鑫享混合D(024558) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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平安鑫享混合D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	5.00	24.26万元	--
2025-12-31	100.00%	0%	10.00	19.50万元	--
2025-06-30	100.00%	0%	1.00	995.03元	--